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Posted: 20 Jul 2009 10:56 PM PDT
Olá, voltei. Só Deus sabe até quando mas em um momento como o atual acho importante vir interpretar os meus gráficos e expor minha opinião e ver se outros concordam. Fui aconselhado a não olhar o índice dowjones mas eu gosto, eu tenho essa percepção da forte relação entre ele e o índice ibovespa e não acho que isso complique minha análise. Só para deixar claro.
 Dowjones semanal repica forte após 4 semanas consecutivas de queda que aparentam não ter sido nada mais do que uma correção de curto prazo (nessa periodicidade) que não chegou nem a retração de fibonacci de 38,2%. O gráfico semanal ganha uma cara de ombro cabeça ombro invertido e após o rompimento da linha do pescoço, o objetivo fica na projeção da distancia entre ela e a cabeça, o que nos leva a um objetivo de prazo um pouco mais longo em 11.000 pontos, mas o importante é ter um plano e agir de acordo com ele, esses fatos são somente motivantes. Temos as médias móveis se aproximando e podemos ter um cruzamento em poucos dias.  No gráfico diário temos 6 candles consecutivos de alta, e o teste do topo do ano de 2009 em 8845 então é de se esperar que surja alguma pressão vendedora mas a expectativa é de correção para continuação do movimento ascendente. O padrão ombro-cabeça-ombro foi desconfigurado, mas eu gostaria mesmo é ver o índice romper os 8800 pontos antes de corrigir porque a falha em romper essa resistência pode provocar um comportamento de duplo topo.
Petrobrás no gráfico semanal segue em tendência de alta após produzir um pullback até a média móvel lenta. O candle com fechamento na máxima após vários dias de queda gera compra para positions traders então pode ser que apareça uma pressão compradora mais importante no ativo.
Vale também está em tendência de alta no gráfico semanal, menos clara do que petro mas podemos perceber, também, que a média móvel lenta (vermelha) ainda se encontra acima da lenta (azul) e isso é uma característica de mercados em alta. Após 4 dias consecutivos de queda, surge um super candle com volume bem interessante e fechamento na máxima. Apesar desse ativo não ter aparecido na extensa lista do meu mestre de setups de position, eu compraria esse setup sim. No gráfico diário vemos que o papel já está bastante esticado e que a média móvel rápida também já se curva com um ângulo bem agudo em direção a lenta, isso é um sinal bastante interessante, temos alguns níveis de resistência acima do atual patamar de preços então vamos aguardar por uma correção intermediária antes de entrar na compra neste ativo. Temos o setup do Dr. Alexander Elder da divergência do MACD se desenvolvendo, o Historiograma foi p/ acima da linha 0 formando o break the back of the bear, com a correção que eu estou esperando provavelmente ele volte p/ 0 ou abaixo, quando ele voltar a ser positivo novamente, é aonde ele aconselha a compra. Esse é o meu plano para o ativo.
Um ativo que estou posicionado é o meu conhecido velho de guerra (quando fiz o curso de AT foi comentado) braskem, ou para os mais íntimos “braskenga” BRKM5 no gráfico semanal está congestionado após um forte movimento de alta, mas pelo comprimento do movimento lateral acho um pouco forçação achar que se trata de um mastro flâmula. No gráfico semanal vemos o rompimento de uma resistência em 7,58 com volume aonde eu tive minha compra acionada e após esse sinal, a formação de dois candles que parecem ser de indecisão ou de acumulação com pouco volume. Meu stop está lá em 7,11 e enquanto esse nível for respeitado, mantenho minha expectativa altista para o ativo.
No setor de bancos dou destaque aos ativos que rompem topos anteriores com volume e fechamento na máxima, ITSA4 e ITUB4. BBDC4 rompendo, mas de forma modesta e com pouco volume.
No setor de celulose, tivemos o rompimento de topos anteriores em VCPA4 e ARCZ6, mas os comprados não parecem estar muito animados, em VCPA4 vemos uma sombra superior em dia de forte volume que não anima de entrar na compra.
No setor de siderurgia temos Gerdau subindo com muita força, a mais forte de todos, apesar de não dar sinal de reversão, já acumula 4 dias de forte alta então fica arriscado entrar na compra nesse momento. As primas CSNA3 e USIM5 também subindo forte, mas ainda sem romper topos anteriores com mais importância.
Setor de varejo também se recupera, lojas rener e lojas americanas, ambas rompendo topos anteriores e deixando os gráficos um pouco mais altistas. Médias móveis preparadas para alta mesmo então vamos que vamos. Mais uma que aguardamos um pullback para entrar na compra.
Um setup muito interessante que aconteceu hoje, que eu não negociei mas já estou no sentimento de ter ficado do lado de fora da festa foi o Magnesita, MAGG3. Meu amigo cabeça do espírito santo, que pelo apelido já devem imaginar que se trata de uma pessoa com a massa cefálica avantajada mas que vem a calhar já que o cara manda e desmanda no departamento de engenharia mecânica. Motivo de orgulho.
Esse cidadão, na maior das boas intenções, tenta me avisar dos boatos que ele ouve no corredor da empresa em que trabalha (A empresa em questão) sobre fatos que considera relevantes para quem compra e vende ações. Eu já lhe expliquei que sou totalmente descrente, eu não olho, ouço e dou atediv
Temos uma situação bastante peculiar no gráfico semanal, vemos que o ativo tem poucos níveis de suporte e resistência o que deixa o preço mais livre para se movimentar em um forte movimento altista. No gráfico diário vemos o rompimento de um topo anterior com volume ascendente depois de inúmeros dias de alta, o que indica uma forte pressão compradora no ativo e por isso coloco esse ativo na minha lista p/ acompanhamento.
Outro ativo que também teve uma movimentação interessante no pregão de hoje foi o LLXL3, negociado a uns dias atrás e que violinou uns ai. Após o rompimento da zona de resistência em 4,13 com volume, o ativo corrigiu até a média móvel de 21 períodos e continuou o movimento ascendente a partir dali. Hoje o ativo rompe mais um nível de resistência com volume e agora aguardamos a correção para entrar na compra principalmente porque o ativo também se aproximada do topo histórico que todos sabem é aonde mora a felicidade dos AT. A conclusão é, estamos no meio de uma mudança no outlook do curto prazo e afastando nossos medos de uma nova queda acentuada num prazo um pouco maior, os comprados estão voltando a ganhar confiança e pode estar se iniciando um novo ciclo de alta. O ultimo foi de 2002 a 2008, você vai perder o que se inicia em 2009 ? |
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