Presupuesto Crea Jose I Bobadilla 2020-2021 - explicativo

[CBA]

Adjunto archivo con propuesta de presupuesto para el ejercicio 2020-2021.

Como podrán ver, los egresos fueron llevados al mínimo, no previéndose traer asesores ni la realización de viajes del grupo.

A fin de aclararles cuales son los factores que empujan hacia la suba y cuales los que empujan hacia abajo la cuota del grupo, hago los siguientes comentarios:

 

1)      Factores que empujan la cuota hacia un aumento: (Gs. 1.150.000)

a.       El Tipo de Cambio del dólar subió de 6.200 Gs/US$ en el ppto. anterior a 6.879 Gs/US$ en el presente ppto. Esto incide en nuestros costos porque los honorarios del Asesor fueron establecidos en US$ 250+IVA por jornada de trabajo.

b.       La forma de calcular los egresos por honorarios al Asesor, que el ppto. anterior se hizo sobre la base de los promedios efectivamente pagados, y en el actual ppto. se opto por el siguiente calculo:

Calculo Honorarios Asesor para Presupuesto 2020-2021			Días
Diaria Técnica	1 día c/empresa		8
Diaria Técnica común p/ grupo	1 día Preparación de Salida		1
Mesa Asesores	1 día x Mes		1
Reunión extras c/Pdte., tesorero,etc	1 día de Gabinete		1
Congresos	El grupo paga los gastos del congreso, pasaje y viáticos		0
		Total días x mes	11
		Costo (US$/día)	275
(Fuente: Maxicambios fecha 20/07/20)		Tipo Cambio	6.870
		Total Gs.	20.781.750

 

El importe anual anterior era de Gs. 138.000.000, que con esta nueva modalidad de cálculo subió a Gs. 249.381.000. La diferencia de 111.381.000, al dividir por 8 socios y 12 meses, debería aumentar nuestra cuota en Gs. 1.160.000 mensuales aproximadamente.

 

2)      Factores que empujan la cuota hacia una disminución: (Propuesta 1: Gs. 2.050.000   /   Propuesta 2: 2.250.000)

a.       Reducción del Aporte anual a la Asociación de Grupos CREA: Hubo una disminución del aporte de JIB a la Asociación de Gs. 86.041.868, que al dividir por 8 socios y 12 meses, debería bajar nuestra cuota en casi Gs. 900.000 mensuales aproximadamente.

b.       Ingreso de nuevo miembro al Grupo (La Comarca): aporta 12 cuotas mensuales, que debería bajar nuestra cuota en casi Gs. 400.000 aproximadamente

c.       Hemos eliminado del presupuesto cualquier actividad adicional (viajes a Congresos, viajes al exterior, traer técnicos del extranjero, etc) debido a la situación del COVID, y que presupuesto anterior previmos un importe de Gs. 18.600.000. Esto debería bajar nuestra cuota en casi Gs. 190.000.

d.       Uso de la Reserva (sobrantes de ejercicios anteriores) que al cierre anterior es de Gs. 110.629.761, por un importe a definir por el grupo, y que tenemos 2 propuestas:

                                                               i.      Propuesta 1: Uso de Gs. 35.767.020 de dichas Reservas, lo que debería bajar nuestra cuota en Gs. 370.000 aproximadamente. Sobrante estimado de Gs. 74.862.741

                                                             ii.      Propuesta 2: Uso de Gs. 54.967.020 de dichas Reservas, lo que debería bajar nuestra cuota en Gs. 570.000 aproximadamente. Sobrante estimado de Gs. 55.662.741.

 

Resumiendo:

Propuesta 1                    Propuesta 2

Factores p/aumento cuota:          1.150.000                        1.150.000

Factores p/bajar cuota                  2.050.000                        2.050.000

Variacion de cuota                         - 700.000                       - 900.000

Cuota anterior                               3.900.000                        3.900.000

Nueva cuota                                   3.200.000                        3.000.000

 

Quedamos a disposición para cualquier consulta. Hablamos esta tarde en la reunión por Zoom.

Abrazo

 

Christian Bareiro