الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية المتقدمة AI Financial Modeling الفترة: 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2026 المدة: 5 أيام تدريبية مقدمة البرنامج أصبحت النمذجة المالية المتقدمة من أهم أدوات الإدارة المالية الحديثة لدعم التخطيط والتنبؤ وصناعة القرار، ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح بالإمكان بناء نماذج مالية أكثر ذكاءً وقدرة على تحليل البيانات التاريخية، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، واختبار السيناريوهات، وقياس المخاطر والتأثيرات المالية للقرارات الاستراتيجية. يقدم هذا البرنامج إطارًا متقدمًا لدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في �

[enas hr]

الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية المتقدمة

AI Financial Modeling

الفترة: 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2026
المدة: 5 أيام تدريبية

مقدمة البرنامج

أصبحت النمذجة المالية المتقدمة من أهم أدوات الإدارة المالية الحديثة لدعم التخطيط والتنبؤ وصناعة القرار، ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح بالإمكان بناء نماذج مالية أكثر ذكاءً وقدرة على تحليل البيانات التاريخية، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، واختبار السيناريوهات، وقياس المخاطر والتأثيرات المالية للقرارات الاستراتيجية.

يقدم هذا البرنامج إطارًا متقدمًا لدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في النمذجة المالية، مع التركيز على بناء نماذج ديناميكية تساعد المديرين الماليين والمحللين على تحسين دقة التنبؤات، وتحليل السيناريوهات، وإدارة المخاطر، وتحويل البيانات المالية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

أهداف البرنامج

بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادرًا على:

• فهم المفاهيم المتقدمة للنمذجة المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• تصميم نماذج مالية ديناميكية وقابلة للتحديث والتحليل.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية.
• تطبيق التحليلات التنبؤية في التخطيط المالي.
• بناء نماذج What-If Analysis وتحليل السيناريوهات.
• تطبيق Sensitivity Analysis & Stress Testing على النماذج المالية.
• استخدام منهجية Driver-Based Financial Modeling.
• توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأنماط والانحرافات المالية.
• تحسين دقة التنبؤات والقرارات الاستثمارية والمالية.
• دمج أدوات Excel وPower BI وتقنيات الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية.
• تطوير نماذج تدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الفئات المستهدفة

• المديرون الماليون ورؤساء الإدارات المالية.
• المديرون التنفيذيون ومديرو التخطيط المالي.
• محللو المالية والاستثمار.
• المحاسبون والمحللون الماليون.
• مسؤولو الموازنات والتنبؤ المالي.
• مسؤولو الخزانة وإدارة السيولة.
• مديرو المخاطر المالية.
• مسؤولو الاستثمار ودراسات الجدوى.
• المراجعون الداخليون والخارجيون.
• مستشارو الأعمال والاستشارات المالية.

المحاور التدريبية

المحور الأول: النمذجة المالية في عصر الذكاء الاصطناعي

• مفهوم النمذجة المالية المتقدمة.
• مكونات النموذج المالي الاحترافي.
• الانتقال من النماذج التقليدية إلى النماذج الذكية.
• دور الذكاء الاصطناعي في بناء وتحسين النماذج المالية.
• جودة البيانات ومخاطر النماذج المالية.

المحور الثاني: بناء النماذج المالية الديناميكية

• بناء نموذج مالي متكامل.
• نمذجة الإيرادات والمصروفات.
• نمذجة الأرباح والخسائر.
• نمذجة الميزانية العمومية.
• نمذجة التدفقات النقدية.
• ربط القوائم المالية داخل النموذج.
• استخدام المحركات المالية Financial Drivers.

المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية

• التنبؤ بالإيرادات والمصروفات.
• التنبؤ بالتدفقات النقدية.
• تحليل الاتجاهات المالية.
• اكتشاف الأنماط والانحرافات.
• استخدام البيانات التاريخية في بناء التوقعات.
• تقييم دقة النماذج والتنبؤات.

المحور الرابع: السيناريوهات والمخاطر المالية

• What-If Analysis.
• السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم.
• Sensitivity Analysis.
• Stress Testing.
• محاكاة تأثير القرارات الاستراتيجية.
• نمذجة المخاطر المالية.
• تحليل تأثير تغير أسعار الفائدة والتكاليف والإيرادات.

المحور الخامس: الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي والاستثماري

• الذكاء الاصطناعي في إعداد الموازنات.
• Rolling Forecasting.
• التخطيط المالي القائم على السيناريوهات.
• تقييم الاستثمارات والمشروعات.
• نمذجة العائد والمخاطر.
• دعم قرارات التمويل والاستثمار.

المحور السادس: أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل المالي

• توظيف الذكاء الاصطناعي مع Excel.
• Power BI والتحليلات المالية الذكية.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل البيانات المالية.
• أتمتة التقارير والنماذج المالية.
• بناء لوحات مؤشرات مالية للإدارة العليا.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير نتائج النماذج.

المحور السابع: مشروع تطبيقي متكامل

• بناء نموذج مالي متقدم.
• إدخال البيانات التاريخية.
• إعداد التنبؤات.
• بناء السيناريوهات.
• اختبار الحساسية والمخاطر.
• تحليل النتائج.
• تقديم التوصيات المالية للإدارة العليا.

المخرجات التطبيقية

بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادرًا على بناء نموذج مالي ذكي متكامل يستخدم في:

التنبؤ المالي → التخطيط → تحليل السيناريوهات → إدارة المخاطر → تقييم القرارات → دعم الإدارة العليا.

للتسجيل والاستفسار:
00201062992510
00201096841626
00201069994399

مع خالص التحية،
أ/ سارة عبد الجواد
مدير التدريب والاستشارات
الدار العربية للتنمية الإدارية