CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[Sabino Ferreira]

Pessoal do Convênio,

Poderiam informar sobre CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO SICONV ?

No meu convênio existem registros que estão no status A CONCILIAR

Não tendo como fazer a conciliação dos mesmos.

Qual a importância da conciliação ?

Para se enviar uma análise para o concedente todos os registros tem que estar conciliados ?


Grato.

sabino

[franker sincero]

Sem a conciliação bancaria, o SICONV NÃO AUTORIZA AO SIAF REALIZAR O PAGAMENTO, assim não é possível realizar nenhum pagamento, somente o gestor financeiro pode fazer a conciliação.

Att,

Franker Sincero

Prefeitura de Bom Sucesso

Franker Sincero

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[Fernando Henrique]

Amigo Franker,

Permita-me discordar inteiramente do que você afirmou abaixo. A Conciliação Bancária não é obrigatória e os pagamentos não dependem desta ação para serem concretizados. A conciliação sequer é exigida para o envio da prestação de contas. Trata-se de uma ferramenta que visa uma melhor gestão das movimentações financeiras e sabendo disso os órgãos concedentes podem exigi-la, mas obrigatória não é.

Se ao acessar a funcionalidade não existirem débitos com valores compatíveis com as movimentações financeiras é porque algo está errado. Provavelmente as movimentações não foram concluídas, ou seja, estão pendentes de autorização.

Att,

Fernando Henrique

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Date: Tue, 5 Aug 2014 15:51:12 -0300
Subject: Re: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
From: reisf...@gmail.com
To: conv...@googlegroups.com

[franker sincero]

Fernando Boa Tarde, 

Sou novo nesse setor, por isso pode ser que esteja errado, é que todos os convênios que estou a frente é obrigatório OBTV, e dessa maneira a conciliação é necessária, 

att,

Franker Sincero   

Franker Sincero

[Fernando Henrique]

No SICONV, a funcionalidade de conciliação bancária só existe em convênios OBTV, mas isso não quer dizer que se trata de um procedimento obrigatório ou necessário para realização de pagamentos, entende? Como eu disse, sabendo da existência dessa ferramenta os órgãos concedentes podem exigi-la, mas, do contrário, é possível realizar os pagamentos e prestar contas, mesmo sem qualquer registro conciliado.

Att,

Fernando Henrique

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Date: Wed, 6 Aug 2014 16:29:34 -0300

[franker sincero]

Boa noite Fernando,

Todos os convênios que ópero foi exigido a conciliação bancária por isso a confusão, OBRIGADO PELO ESCLARECIMENTO !!!!

Att,

Franker Sincero

[treinamento siconv]

Fernando, funcionalidade sem utilidade é de se lamentar. Ademais em contabilidade devem ser conciliadas as movimentações credoras e devedoras. Realmente há que se questionar os conhecimentos técnicos que quem está a frente do desenvolvimento de funções inócuas quando se há tanto a fazer.
Murillo

Em 06/08/2014 17:04, "Fernando Henrique" <fernando....@hotmail.com> escreveu:

[slv...@ig.com.br]

Se não for executada a conciliação bancária, como ter certeza de que a conta bancária está devidamente controlada e os lançamentos existentes no extrato estão dentro dos conformes.

Conciliação bancária

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.

O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto noRazão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão docheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Em empresas maiores, esse procedimento de controle contabil era chamado de "reconciliação bancária", pois havia um primeiro procedimento de conferência dos extratos, feito pelo confronto com os controles do gerente ou departamento financeiro.

Com o advento da automação, muitas empresas conseguiram fazer seus lançamentos nas contas contábeis referentes a movimentação das contas bancárias de movimento, diretamente por intermédio de uma fita magnética ou similar fornecida pelo banco. Esse procedimento elimina a reconciliação bancária em muitos casos, havendo a necessidade de apenas umarevisão contábil periódica.

Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a chance de erros quando utilizados por softwares financeiros. Os formatos mais usados para extrato eletrônico são: CNAB400, CNAB240, OFC ou OFX.

 

Sérgio Veiga

[Fernando Henrique]

Não há dúvidas quanto à importância da ferramenta, mas não se pode confundir os motivos pelos quais ela existe. Como foi descrito no próprio artigo abaixo, trata-se de um "modo de controle administrativo e contábil". Contudo, legalmente e pelas regras do Sistema, não se trata de um procedimento necessário/obrigatório para realização dos pagamentos - ou mesmo para prestação de contas - e aí residiu as informações equivocadas, inicialmente.

Como já foi dito, ciente da existência da ferramenta e devido ao "controle contábil" que ela proporciona, é natural que os órgãos concedentes exijam a conciliação.

Att,

Fernando Henrique

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Date: Thu, 7 Aug 2014 08:50:19 -0300
From: slv...@ig.com.br
To: conv...@googlegroups.com
Subject: RE: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

[treinamento siconv]

Fernando,
Que porcaria de controle contábil é esse que só permite conciliação de movimentação devedora. Piada isso?
Murillo

[slv...@ig.com.br]

Meus caros, 

A conciliação bancária, mesmo que os sistemas não exijam, é de suma importância para controle dos recursos em poder de terceiros.

Sem a conciliação não se tem como gerenciar a conta e apontar desvios se ocorrer, bem como, a segurança de tudo que foi debitado corresponde ao que foi autorizado..

Sérgio Veiga 

[treinamento siconv]

Perfeito Sérgio.

[Fernando Henrique]

Murillo, controle-se. rsrsrs.

Não entrei no mérito se a ferramenta é eficaz ou não. Só entrei no assunto quando vi uma afirmativa sobre a obrigatoriedade da conciliação para realizar pagamentos e isso não existe. 

Mas se ela funciona ou não aí já é outra porcaria, ops, outra história. rs...

Att,

Fernando Henrique

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Date: Thu, 7 Aug 2014 16:27:50 -0300