Dúvida sobre pagamento por OBTV.

[Devaldo figueiredo]

Boa tarde!
Pessoal, uma servidora de um Município convenente está tentando realizar o pagamento de uma nota fiscal e está aparecendo as seguintes mensagens no SICONV:

Atenção: não há saldo na fonte de contrapartida suficiente para o valor de contrapartida do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação. Ocorre que o município já realizou o ingresso de contrapartida no SICONV e já fizemos o repasse da primeira parcela.  Sinceramente, eu não tenho nenhum conhecimento dessas operações por parte da convenente, mas tenho a intenção de ajudá-la. Então, alguém sabe me dizer onde possivelmente pode estar o erro? Atenciosamente, Devaldo/INCRA/SR(30)

[Wagner Barbosa]

​No caso da contrapartida, embora o depósito tenha sido feito, não foi devidamente classificada. Se você é concedente veja no SIAFI a conta 199962507 o saldo da conta. A contrapartida depositada e não classificada fica na fonte 0177000000, quando classificada vai para 0290444444.

 

Quanto ao repasse, provavelmente é insuficiência de saldo mesmo, pois ele não necessita de classificação.

 

Se desejar me informe o número do convenio e a sua UG/Gestão que posso verificar.

 

Wagner Barbosa

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[Devaldo figueiredo]

Wagner, a UG 373037 e o convênio 785674/2013.

Mas verifiquei que o cronograma físico e o cronograma de desembolso precisa de ajustes.

vou solicitar a convenente que faça a solicitação de ajuste no PT.

Atenciosamente,

Devaldo

[Wagner Barbosa]

Prezado Devaldo

 

Não há saldo nessa conta na 373037/00001 (gestão tesouro). Isso significa que nem contrapartida nem repasse foi depositado.​

 

UG EMITENTE     : 373037                                     
GESTAO EMITENTE : 00001                                      
CONTA CONTABIL  : 199962507                                  
CONTA CORRENTE  : ___________________________________________
MES             : JUN   OU  DIA/MES INICIAL: __ / ___        
                            DIA/MES FINAL  : __ / ___        
OPCAO           : 1                                           
                                                              
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C                              
0097) NAO EXISTEM DADOS PARA ESTA CONSULTA                    UG EMITENTE     : 373037                                                                
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                  

[Convênios Treinamento Convênios]

Wagner, o repasse foi realizado em 23/04/2014  (R$336.427,49) e o convenente alega ter realizado o depósito e classificado o Ingresso de Recurso no Siconv. Nesse caso, os saldos do SIAFI a conta de Recursos Extratordinários (repasse) e a conta Transferências Voluntárias - Contrapartida, deveriam estar com os saldos atualizados, o que permitiria  o pagamento da despesa liquidada de  R$ 354.134,20. Mas o Siconv informa insuficiência de saldo nas contas:

Atenção: não há saldo na fonte de contrapartida suficiente para o valor de contrapartida do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

Algumas sugestões: 

1) Reveja  o rateio realizado no documento de liquidação, pode ter havido algum equívoco no momento da distribuição do rateio  na meta/etapa do cronograma físico; 

2) Não houve depósito da contrapartida.

3) Foi depositado e não foi classificado o ingresso de recurso, observando que os convênios que operam com OBTV devem CLASSIFICAR INGRESSO DE RECURSO e convênios que não operam com OBTV, devem REGISTRAR INGRESSO DE RECURSO.

4) Comumente acontece, ainda ocorre  falhas de integração SIAFI / BANCO no ciclo de  OBTV,  problemas dessa natureza devem ser resolvidos pelos canais apropriados do Serpro, email ou 0800.

[Wagner Barbosa]

Em nova consulta ao SIAFI, na conta 199962507, da UG 373037, GESTÃO 37201, verifica-se que há saldo na conta, com recursos do repasse e da contrapartida classificada. Os R$354,13 precisam ser classificados para utilização.  O total do saldo (repasse e contrapartida) é exatamente os R$354.134,20. Certifique-se que a partilha entre repasse e contrapartida esteja correta. NÃO ERA PARA DAR PROBLEMA.

 

785674 0176370002                                              336.427,49 - REPASSE
785674 0177000000                                                  354,13 - RECURSOS A CLASSIFICAR
785674 0290444444                                               17.706,71 - CONTRAPARTIDA

 

Wagner Barbosa