请教 各位 关于tax procedure BE

[Yunyun FU]

请问各位高人 如果你们display一个比利时的vat code via ftxp

我附件中 选中那项 是esa 还是 mws

谢谢大家的帮忙

 

yunyun

 

 

[He, Bingjie]

Tu veux dire ESA: taxe d'acquisition pour la communauté européenne?

Dans ton exemple, si le type de taxe que tu veux est bien 'acquisition tax', pour moi c'est donc ESA.

 

Par contre, l'expérience que j'ai eu sur la Roumanie est que: ESA/ESE paraissent en pair, car c'est une taxe typée 'neutralité'. et donc la ligne suivante est ESE mais pas VST.

 

 

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De : consultants-sap...@googlegroups.com [consultants-sap-franco-chinois@googlegroups.com] de la part de Yunyun FU [fuyu...@gmail.com]
Date d'envoi : lundi 21 juin 2010 12:02
À : consultants-sap-franco-chinois@googlegroups.com
Objet : 请教 各位 关于tax procedure BE

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[guangliang yuan]

suis au même avis que Bingjie: il faut utiliser ESA et ESE pour le code TVA intracommunautaire. Par contre, ton code TVA a été paramétré comme output VAT, qui est à l'inverse de sa libellé (input VAT) guangliang --- En date de : Lun 21.6.10, He, Bingjie <bingj...@capgemini.com> a écrit :

[Yunyun FU]

Merci de votre réponse.

Maintenant, un peu plus sur le pourquoi de cette question.
logiquement, ca devrait être ESA et ESE. Le problème est que je n'arrive pas trouvé un seul OT qui aurait pu modifier la procédure de taxe et que SAP a donné  dans une note OSS cette ligne MWS and VST(mot clé de rechercher VAT Belgium).

En revanche, le type de taxe n'est pas faux comme pensait Guangliang parce qu'en BE, la législation demande de créer des codes taxe avec diffèrent type pour facture et pour credit memo. Comme l'exemple de mon mail est un code pour credit memo purchase***, c'est bien un output non pas un input.

Si j'ai plus d'infomaiton sur la raison du changement, je vous tiens au courant. Mais je pense quand même que ca doit etre ESA et ESE.

Cordialement,
Yunyun

2010/6/21 guangliang yuan <guangli...@yahoo.fr>

[guangliang yuan]

As-tu essayer de vérifier ou de modifier le type de condition, ainsi qu'à leur séquence d'accès? Je te conseil suivre le cycle complet de la détermination du code TVA , c'est-à-dire : -       Faire confirmer d'abord le schéma comptable associé. -       Et ensuite vérifier dans la table T030K pour voir ces comptes sont associés à quelle séquence d'accès (ou "opération" selon la langage qu'on utilise :MWS, ESA, etc.). -       Si les comptes déjà paramétrés, tu peux les rattacher la bonne séquence d’accès au type de condition. -       Si les comptes ne sont pas créés, tu auras la main libre, soit paramétrer le bon compte sur les séquences d’accès utilisé pour les types de condition utilisés, soit tu crée de nouvelles séquences d’accès. Bon courage, guangliang --- En date de : Lun 21.6.10, Yunyun FU <fuyu...@gmail.com> a écrit :

[Yunyun FU]

Merci, Guangliang.

 

En fait, je vous ai envoyé ma 1ère question parce que

1. J'ai un doute sur la procedure qu'on a dans le système.

 

2010/6/23 guangliang yuan <guangli...@yahoo.fr>

[guangliang yuan]

moi aussi, c'est pour ça je propose de la modifier avec la revue de type de condition. Tiens nous au courant du résultat. Bonne journée, guangliang --- En date de : Mer 23.6.10, Yunyun FU <fuyu...@gmail.com> a écrit :

[Yunyun FU]

Merci Guangliang.

 

En fait, je suis en train de vérifier le custo d'un consultant externe pour un projet BE. J'ai trouvé bizarrre que les clé de comptes soient différents. Mais en même temps, il n'a pas modifié le schémas de taxe du pays et que ca fait partie des exemples de code de TVA par SAP OSS. C'est pour ca que je voulais savoir ce que vous avez dans votre système. Sauf cas exceptionnel, on n'aura pas à modifier la sequence accèss du schémas. Grand mystère!!

 

Yunyun

 

 

2010/6/23 guangliang yuan <guangli...@yahoo.fr>

[Yunyun FU]

oui, je vous tiens au courant.

 

Yunyun

2010/6/23 guangliang yuan <guangli...@yahoo.fr>

moi aussi, c'est pour ça je propose de la modifier avec la revue de type de condition.

[Yunyun FU]

Bingjie,

 

tu es en formation de quoi?

 

Yunyun

2010/6/23 He, Bingjie <bingj...@capgemini.com>

Bon, je suis en formation jusqu'au demain.

Pas d'accès au PC....

 

Guangliang, tu es sur quel projet maintenant? Je serai sur Nexans dès juillet.

 

 

Cordialement/Regards
Bingjie HE/ Capgemini Industrie & Distribution/ Paris
Consultant SAP FICO

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin

92927 Paris La Défense Cedex
Together. Free your energies

 

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De : consultants-sap...@googlegroups.com [consultants-sap...@googlegroups.com] de la part de Yunyun FU [fuyu...@gmail.com]

Date d'envoi : mercredi 23 juin 2010 11:21

À : consultants-sap...@googlegroups.com

[guangliang yuan]

Salut, C'était bien passé tes vacances? Je travaille actuellement sur un projet de la mise en place de SAP/FAM chez AXA. A + guangliang --- En date de : Mer 23.6.10, He, Bingjie <bingj...@capgemini.com> a écrit :

[Jianying CAI]

Hello,

请问大家有谁做过prorata TVA的parametrage么？

或者有知道大概原理的么 给我介绍一下哇！

小弟拜谢！

建颖

[Yunyun FU]

没做过
但是很有兴趣了解contexte 能给个例子么 希望能帮上忙

Yunyun

[Jianying CAI]

contexte 是客户这里TVA detuctible 是不能100%返还的，原因我理解的是销售那里有一部门是没有TVA collectee,所以achat这里返还的TVA也不能100%，有个prorata。 举个例子，19.6%的TVA， proata是50%，那么每次facture 进来就只有9.8% 进TVA帐户。 问题是每年的prorata只有每年cloture后才知道，所以一开始都是用一个估计的prorata来做，然后等准确的prorata算出来后，再多退少补。

我想知道有没人知道SAP里面是咋做的，prorata前面那个我大概理解了，就是在schema de calcul里面加上一个新condition，定为NVV，然后再加一个code TVA，对于这个code TVA，在FV11里面，把condition的值设一个pourcentage，这样TVA就会跟着设定的比例走，但现在多退少补那个过程的parametrage不太清楚。就是说事先Declaration的过程已经知道实现了，但是最终correction的这个不知道咋做。。。

大家有什么相关信息？

2010/6/26 Yunyun FU <fuyu...@gmail.com>

[Yunyun FU]

如果最终的taux要后来才可以知道的话 correction 只能是manuelle的 我想 因为sap不会recto active地算一个税值

year end closing的时候 run全年tax report就可以有base amount per vat code 然后手动apply新的税率就可以了

 

当然 请把你最后的解决方案告诉我们 

谢谢 

 

Yunyun 

[Jianying CAI]

恩，SAP应该是可以多退少补的，就是这个功能我还在研究中～～～

2010/6/28 Yunyun FU <fuyu...@gmail.com>

[Yunyun FU]

看到了 在Financial Accounting -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Closing -> Report -> VAT: Pro-Rata Adjustment里有巨多 documentation

 

这个note oss 801318里应该有你想要的steps

[Jianying CAI]

恩，谢谢。

这个note就是我现在的主要参考资料呵呵～～～

我搞出来和大家说一声

2010/6/28 Yunyun FU <fuyu...@gmail.com>

[Jianying CAI]

恩，今天把这个prorata 在maquette里面大致搞出来了，

涉及到两个note oss ：
- 801318 ： 介绍了具体方案
- 867942 ： 两个routine程序，用在计算TVA的schema的calcul里

sap流程是这样的：
进document d'achat的时候，先按一个预估的prorata 计算TVA的值 （一般取去年的prorata额度），对于soumis a la prorata的code tva，都自动打上一个折扣，然后做月结或者年结的时候，给一个最终的taux， 系统再算一次， 对照之前的，多退少补，生成 pce comptable，走tva 和 charges 账户。

大概步骤是这样的：
1. 定义table de condition : 加入一个表格用于determer le taux de prorata previsionnel. 这个taux previsionnel用于计算一个预估的prorata值。
2. 设定一个新的condition，比如叫做PPR， 用来存prorata的值，这个condition是statistique的，就是说不参与计算。
3. 在schema de calcul de TVA里，在前面加入这个condition，加入note 867942中的两个routines，第一个routine ： 907 用来解决一个小数点的问题，没啥用， 有用的是第二个，935，这个可以把ppr的百分比乘以 真正的tva taux 得到最终的税率。
4. 设定一个或一组code tva，专用于prorata。 只有用了这些code tva的facture，才被用于计算prorata。 这些code 中， vst 填正常税率， nvv 要被激活，但是填 0.
5. 在FV11 里 填 prorata 的值

-----到此 declaration 已经可以用了，进账的facture的tva自动会被乘上一个TVA -----

下面是correction

1. 到spro prorata TVA部分设定 correction的perimetre，和计算prorata的maille。比如我这里是一个societe用一个prorata， 所以设置 bukrs作为maille就好了
2. 设定prorata调整的频率，一年一次还是按月，这个也是影响到调整的maille，选一年的话一年只要填一次taux definitif就好了，选periode 就得每个periode都填。
3. 选判断是否符合prorata的条件，这里不设置也罢，因为在correction的程序里可以filtrer。 而且这里貌似系统有bug， 本来想填可是系统dump了。

--------到此 correction 设置结束 -------

4. 在menu中输入taux defeinitif。
5. 在menu中可以找到correction的程序，执行后设置参数，correction产生的那些piece的属性，type de piece，进什么账户，用什么code tva之类的，运行后，系统会按新的taux 自己算tva的值，和原来的进行比较，多退少补。

附上一个sap的案例介绍，和note 801318 类似，简单一些，而且有图。

有兴趣的可以看看，欢迎讨论。

2010/6/28 Jianying CAI <aaron...@gmail.com>

[zheng]

谢谢分享，这个taux的方案我现在的proj也是这样的流程，只是当时我做的只是方案实现，现在看了你的解释才发现基本一样。

现在要求助各位fi高人，我的模块是refx，项目太少，与此模块最有关联的就是Fi/Co，所以我想转FICO的junior试着找找工作看，各位谁有FICO的资料BC什么的,我好自学对付下面试.

先谢谢了，另外有谁的公司招任何一个模块的junior，告诉我下啊。

Cordialement / B. Regards,

LIU Zheng

SAP Netweaver Consultant

zheng....@gmail.com

0033-6.35.38.00.81

Paris France

在 9 juil. 2010，16:50，Jianying CAI <aaron...@gmail.com> 写到：

<CR_POSTIMMO_2008_12_22 _3_.pdf>

[Yunyun FU]

谢谢cai jianying的详细介绍 真是能学到不少东西 收藏下来了

yunyun 

[He, Bingjie]

Je n'ai jamais travaillé sur ce sujet. C'est intéressant de le savoir.

Merci bien Jianying!

 

 

Cordialement/Regards
Bingjie HE/ Capgemini Industrie & Distribution/ Paris
Consultant SAP FICO

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin

92927 Paris La Défense Cedex
Together. Free your energies

 

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De : consultants-sap...@googlegroups.com [consultants-sap...@googlegroups.com] de la part de Jianying CAI [aaron...@gmail.com]
Date d'envoi : vendredi 9 juillet 2010 16:50
À : consultants-sap...@googlegroups.com
Objet : Re: 请教 各位 关于tax procedure BE