البرنامج التدريبي المتخصص إدارة المخاطر المؤسسية واستراتيجيات التحوط Enterprise Risk Management & Hedging Strategies للتواصل \ت 00201062992510
arab sara
الدار العربية للتنمية الإدارية
AHAD – Arab House
for Administrative Development
البرنامج التدريبي المتخصص
إدارة المخاطر المؤسسية واستراتيجيات التحوط
Enterprise Risk Management & Hedging Strategies
|
📅 موعد الانعقاد: 15 – 19 نوفمبر 2026 |
⏳ المدة: 5 أيام تدريبية |
أولاً: مقدمة البرنامج
في ظل التغيرات
الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة تتعلق
بالمخاطر التشغيلية والمالية والاستراتيجية والتنظيمية، الأمر الذي يجعل إدارة
المخاطر المؤسسية والتحوط منها ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال وحماية
الأصول وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات.
يهدف البرنامج
إلى تأهيل المشاركين لفهم وتطبيق منهجيات إدارة المخاطر المؤسسية، وتطوير
استراتيجيات التحوط الفعالة، وتقييم المخاطر المحتملة، وقياس تأثيرها، ووضع الخطط
والإجراءات الاستباقية للحد من آثارها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ثانياً: الأهداف التدريبية
· فهم المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر المؤسسية.
· التعرف على أنواع المخاطر وتصنيفها وتحليلها.
· تطبيق أطر ومنهجيات إدارة المخاطر وفق المعايير الدولية.
· تحديد مستوى تقبل المخاطر وشهية المؤسسة للمخاطر.
· إعداد سجلات المخاطر المؤسسية وتحديثها.
· تقييم احتمالية وقوع المخاطر وحجم تأثيرها.
· تطوير استراتيجيات التحوط المالي والتشغيلي.
· إدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسلع.
· استخدام أدوات المشتقات المالية في التحوط.
· إعداد خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.
· تطوير مؤشرات الإنذار المبكر ومراقبة المخاطر.
· تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
ثالثاً: المحاور العلمية للبرنامج
المحور الأول: المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية
· مفهوم إدارة المخاطر وأهميتها الاستراتيجية.
· تطور الفكر الحديث في إدارة المخاطر.
· أنواع المخاطر المؤسسية وتصنيفاتها.
· المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية.
· العلاقة بين إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال.
· دور الإدارة العليا ومجالس الإدارة في إدارة المخاطر.
المحور الثاني: الأطر والمعايير الدولية لإدارة المخاطر
· معيار ISO 31000 لإدارة المخاطر.
· إطار COSO ERM.
· مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية.
· بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر.
· تحديد شهية المخاطر Risk Appetite.
· إعداد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
المحور الثالث: تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها
· تحديد مصادر المخاطر الداخلية والخارجية.
· أدوات تحديد وتحليل المخاطر.
· تحليل الاحتمالية والتأثير.
· مصفوفة تقييم المخاطر Risk Matrix.
· تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط Stress Testing.
· تحليل الأسباب الجذرية للمخاطر.
· إعداد سجل المخاطر المؤسسية Risk Register.
المحور الرابع: استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر المالية
· مفهوم التحوط وأهميته في حماية المؤسسات.
· إدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
· إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
· التحوط من تقلبات أسعار السلع والطاقة.
· العقود الآجلة والمستقبلية.
· عقود الخيارات والمبادلات المالية.
· استراتيجيات التحوط وإدارة المحافظ المالية.
· تقييم كفاءة وفعالية أدوات التحوط.
المحور الخامس: إدارة المخاطر التشغيلية والتكنولوجية
· تحديد وتحليل المخاطر التشغيلية.
· مخاطر الاحتيال والتلاعب المالي.
· مخاطر سلاسل الإمداد والتوريد.
· مخاطر الأمن السيبراني والاختراقات الرقمية.
· مخاطر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
· آليات الرقابة الداخلية والحد من المخاطر.
المحور السادس: استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
· تجنب المخاطر وتخفيضها.
· نقل المخاطر ومشاركتها.
· قبول المخاطر وإدارتها.
· تطوير خطط المعالجة والاستجابة.
· تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر.
· متابعة تنفيذ إجراءات المعالجة.
المحور السابع: استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات
· مفاهيم استمرارية الأعمال.
· إعداد خطط استمرارية الأعمال BCP.
· تحليل تأثير الأعمال BIA.
· إدارة الأزمات والطوارئ.
· خطط التعافي من الكوارث DRP.
· اختبار جاهزية المؤسسة واستعادة العمليات.
المحور الثامن: المراقبة والتقارير والحوكمة
· بناء مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs.
· أنظمة الإنذار المبكر.
· إعداد تقارير المخاطر للإدارة العليا.
· متابعة مستويات التعرض للمخاطر.
· استخدام التكنولوجيا في إدارة المخاطر.
· تطوير ثقافة المخاطر داخل المؤسسة.
رابعاً: الجدول الزمني للبرنامج
|
اليوم |
المحاور والموضوعات الرئيسية |
الأنشطة والورش التطبيقية |
|
اليوم الأول |
المفاهيم الأساسية والأطر الدولية (ISO 31000 & COSO) |
ورشة صياغة شهية المخاطر المؤسسية |
|
اليوم الثاني |
تحديد، تحليل، وتقييم المخاطر وسجلات المخاطر |
تطبيق عملي: مصفوفة تقييم المخاطر (Risk Matrix) |
|
اليوم الثالث |
استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر المالية والمشتقات |
محاكاة سيناريوهات التحوط المالي واختبارات الضغط |
|
اليوم الرابع |
إدارة المخاطر التشغيلية، التكنولوجية، واستراتيجيات الاستجابة |
دراسة حالة: مخاطر سلاسل الإمداد والأمن السيبراني |
|
اليوم الخامس |
استمرارية الأعمال BCP، إدارة الأزمات، ومؤشرات KRIs |
إعداد خطة التعافي واستعادة العمليات DRP وتطوير مؤشرات KRI |
خامساً: الفئات المستهدفة
· القيادات التنفيذية والإدارة العليا.
· مديرو إدارات المخاطر المؤسسية.
· مسؤولو الحوكمة والامتثال.
· مديرو الإدارات المالية والاستثمارية.
· مديرو التخطيط الاستراتيجي.
· مسؤولو المراجعة والرقابة الداخلية.
· مديرو العمليات وسلاسل الإمداد.
· العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
· مسؤولو إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال.
· المستشارون الماليون والإداريون.
سادساً: الأساليب التدريبية
· المحاضرات التفاعلية والمناقشات المهنية.
· ورش العمل والتطبيقات العملية.
· دراسة حالات واقعية للمخاطر المؤسسية.
· تطبيق مصفوفة تقييم المخاطر.
· بناء سجل متكامل للمخاطر.
· تطبيق سيناريوهات التحوط المالي.
· تمارين محاكاة إدارة الأزمات.
سابعاً: المخرجات المهنية للبرنامج
بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادراً على:
· إعداد إطار متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية.
· بناء سجل المخاطر وتصنيفها وتقييمها.
· إعداد مصفوفة الاحتمالية والتأثير.
· تصميم استراتيجيات التحوط المناسبة.
· تطوير مؤشرات الإنذار المبكر KRIs.
· إعداد خطط الاستجابة للمخاطر.
· إعداد خطط استمرارية الأعمال والتعافي.
· تقديم تقارير المخاطر للإدارة العليا ومجالس الإدارة.
ثامناً: مزايا المشاركة
· الحصول على شهادة مهنية صادرة عن الدار العربية للتنمية الإدارية.
· حقيبة علمية متخصصة.
· تطبيقات وورش عمل عملية.
· الاستفادة من خبرات المحاضرين والمتخصصين.
· تبادل الخبرات المهنية مع المشاركين.
· دعم التطوير المهني في مجال إدارة المخاطر والحوكمة.
تاسعاً: الجهة المنظمة
الدار العربية للتنمية الإدارية
AHAD – Arab House for Administrative Development
تقدم الدار برامج تدريبية واستشارية
متخصصة لتطوير الكفاءات الإدارية والمهنية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء
والمتخصصين والجهات الدولية، بهدف نقل أفضل الممارسات العالمية إلى المؤسسات
العربية.
عاشراً: الاستفسار والتسجيل
للاستفسار والتسجيل في البرامج المهنية والأكاديمية أو طلب الاستشارات المؤسسية:
|
📞 أرقام التواصل والواتساب: |
الدار العربية للتنمية الإدارية
بناء القدرات .. صناعة المستقبل