vrácené peníze od komerční banky

5 views

Skip to first unread message

Pavla Táchová

unread,

Jan 5, 2008, 4:47:57 PM1/5/08

to AB...@googlegroups.com

A ještě mám jeden dotaz.

Komerční banka nám zkazila jednu platbu a poslala to na jiný účet. My jsme pak následně dostali od firmy, které jsme neuhradili částku 770,- Kč, upomínku včetně penále 100,- Kč. Dlužnou částku včetně penále jsme zaplatili hotově, čili jsme platili ještě 20,- Kč poštovné. Celkem tedy 890,- Kč.

U Komerční banky jsme to reklamovali a oni nám uhradili všechny platby - čili 770,- fakturovanou špatně zaplacenou částku, 100,- penále i 20,- poštovné - jak to prosím zaúčtovat a jak navzájem spárovat.

Snad jsem to napsala srozumitelně. Děkuju.

Pavla

Bohumír Toušek

unread,

Jan 6, 2008, 4:57:43 PM1/6/08

to AB...@googlegroups.com

Všechny platby se budou párovat k oné faktuře. Bankovní výpisy přes VS, hotovostní platby nejlépe rovnou ve fakturaci v záložce Platby jako Pokladní výdaj. Inverzní (opravné) platby udělej stejně, tedy jako výdaj, ale s mínusovým znaménkem (do textu je pak vhodné uvést vysvětlení platby).