Předkontace (v pokladně)

[Bohumír Toušek]

Pavlo,

 

bankovní výpisy jsou patrně jednou z mála obalstí, kde je výběr předkontací jedinou šancí, jak rozhodovat o zaúčtování pohybů, které se nevážou na žádný doklad a není tedy možné z platby uhádnout, jak se to má udělat. U ostatních agend se ale využívá jiných možností, konkrétně číselníků Typ příjmu a Typ výdaje. Do těch číselníčků si vhodně namícháš možnosti, jak chceš řádek účtovat a předkontace to apk udělá podle toho. Řada účetních předkontacemi tyto číselníčky dokonce nazývá a já jim to nevymlouvám, přestože to není pravda. Ony ale tím vyjadřují, že tím mění účtování - kontování.

 

I pro ostatní agendy je možné pochopitelně používat rozdílných předkontací a fungovalo by to pak obdobně jako u banky, ale je to podstatně složitější, mnohem hůř se Ti to opravuje atd., proto u všech agend kromě banky to nedoporučuji používat.

 

Proč se Ti pokladna neúčtuje, to netuším, ale je potřeba to vysvětlit co nejdříve. Až budu mít večer trochu času, kouknu se Ti do Tvé Abry, co mám u sebe, jestli na něco nenarazím. Pak bychom se domluvili, jak to opravíme.

 

Bohumír 

 

 

----- Original Message -----

From: Pavla Táchová

To: Bohumír Toušek

Sent: Friday, January 18, 2008 6:21 AM

Subject: předkontace v pokladně

Dobré ráno, Bohumíre,

stále mi nejde na rozum, proč je možné si udělat vlastní předkontace u Běžného účtu, ale proč tento princip nefunguje také u pokladny?

Vzhledem k tomu, že jsi mě touto informací posledně docela zaskočil, tak je mi pak jasné, proč mám spoustu pokladních zápisů zařazených do účetních žádostí a ne do účetního deníku. Udělala jsem si totiž kdysi nějaké předkontace v pokladně.

Potřebovala bych tedy prosím od tebe pomoct s opravou těchto pokladních předkontací.

Děkuji.

Pavla T.

[Bohumír Toušek]

Ještě pár poznámek k tomu, jak se ještě před uložením do deníku (žádostí) podíváte na účtování:

 

Jste-li v režimu opravy nebo vytváření nového dokladu, máte pro řady, které se účtují k dispozici záložku "Rozúčtování" (nezaměňovat se záložkou "Zaúčtování", což je pohled přímo do deníku). Tam je tlačítko "Předkontuj" a po jeho stiskuntí se vyplní položky tak, jak se budou ukládat do deníku (jen pro shodné záznamy s MD, D, StřMD, StřD, OPMD, OPD, ZAKMD, ZAKD, text se to do deníku sečte do jenoho řádku). Pokud není něco dobře, například položk MD nebo D (nebo obě) nejsou vyplněny nebo je tam jen nějaké torzo (třeba jen "6" místo plného účtu třeba "60200"), mělo by se zjistit hned proč. Příčina přitom může být:

- v předkontaci je chyba

- je chyba v metodice vyplnění položek řádku nebo hlavičky (například není ještě zadána řada, nebo je užita řada s atributem "neúčtovat"), nebo jiného místa, odkud si předkontace má brát informace k rozhodování

- účet generovaný předkontací není v účtovém rozvrhu (to se obecně obtížně zjišťuje kromě toho, že se podíváte do požitého Typu přijmu nebo výdaje a do Účtového rozvrhu); v Prostějově jsem například opravoval v typu výdaje mezeru mezi číslicemi analytiky - ta tam být nemůže, není-li i v účetním rozvrhu.

 

U pohybů, které se během roku vyskytnou párkrát se nevyplatí na to dělat nějaký nástroj a zaúčtovat to lze ručně tak, že se u té položky v Rozúčtování provede přímo ručně zápis správných hodnot. Standardně to tak ale nedělejte a také není systémovým řešením dělat opravy účtování až v žádostech nebo deníku. Ideální je výskyt chyb použít jako důvod k opravě příčiny a naučit se pracovat tak, aby tam chyby dál už nevznikaly.

 

A ještě k časté otázce: Nemohla bych si předkontace upravit sama? Teoreticky mohla, ale kromě varianty, kterou vás učím u bankovních výpisů se do toho nepouštějte, protože prakticky neznám učetní ztěch asi 200 firem,které mám na starost, že by si to dovedla správně udělat. Nechte to tedy na mně a obdobně jako právě teď u Prostějova Vám to upravím tak, jak budete potřebovat.