金元惠理•基础设施1号长兴县永兴建设资管计划（2期）预告书

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   重要提示：本资管预告书，仅用于上海金元惠理资产管理有限公司（简称“金元惠理”）的产品信息预告，产品预告书所载明的资管信息，以最终签署的合同为准。

一、资管计划基本信息

1、名称：金元惠理•基础设施1号长兴县永兴建设专项资产管理计划（2期）

2、规模：2.2亿元人民币

3、年限：2年

4、投资方向类型：基础设施

5、财产投资风险类型：固定收益类

6、资金运用方式和交易结构：资管计划资金用于受让永兴建设持有的长兴县龙山区管委会2.2亿元应收账款， 最终款项主要用于兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施建设

7、预计收益率（2年）：

                       100万≤认购金额<300万：9.5 %

                       300万≤认购金额：10 %

8、资管保障措施：

l   土地抵押：永兴建设合法持有国有土地使用权抵押担保，土地估值9亿,抵押率22%。该地地理位置较好,地势平坦,地质条件良好,土地承载能力较好,地块形状较为规则。

l   融资主体实力强：长兴交通集团为长兴县永兴建设开发有限公司国有独资控股股东。截止2012年底，公司资产61.7亿，资产负债率53%。

l   长兴县政府实力雄厚：长兴县位列2012年年度中国中小城市综合实力百强县46 位，2012年全年实现地 区生产总值371亿元，财政收入62.2亿元，一般预算收入35.5亿元。

l   长兴交通投资集团提供担保：应收账款规模覆盖资管计划规模，长兴县下最大的国有企业长兴交投承担连带责任保证担保，该公司主体评级AA级公司，累计发行25亿企业债券，债券信用评级均为AA级。2012年底总资产为317亿元，资产负债率为55.55%。公司实力雄厚，有能力为回购本项目提供担保。

l   还款来源广：永兴建设经营收入、龙山管委会应付款项偿付、长兴交投经营收入、 抵押资产变现收入。

9、利益分配方式：年付息

10、最低投资起点：100万元

11、产品预计发行时间：7月1日起发，预计7月8日开始打款

 

二、金元惠理简介：

    上海金元惠理资产管理有限公司，是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一(持牌金融机构)。控股股东为金元惠理基金管理有限公司，注册地为上海，注册资本2000万元。公司依托强大的股东背景及资深的投资管理团队，在资产管理业务方面具有突出的业绩。