金元惠理•基础设施1号长兴县永兴建设资管计划预告书

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   重要提示：本资管预告书，仅用于上海金元惠理资产管理有限公司（简称“金元惠理”）的产品信息预告，产品预告书所载明的资管信息，以最终签署的合同为准。

一、资管计划基本信息

1、名称：金元惠理•基础设施1号长兴县永兴建设专项资产管理计划

2、规模：1.3亿元人民币

3、年限：2年

4、投资方向类型：基础设施

5、财产投资风险类型：固定收益类

6、资金运用方式和交易结构：资管计划资金用于受让永兴建设持有的长兴县龙山区管委会2.2亿元应收账款， 最终款项主要用于兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施建设

7、预计收益率（2年）：100万≤认购金额<300万：9.5 %

                                   300万≤认购金额：10 %

8、资管保障措施：

l   土地抵押：永兴建设合法持有国有土地使用权抵押担保，土地估值4亿,抵押率32.5%。该地地理位置较好,地势平坦,地质条件良好,土地承载能力较好,地块形状较为规则。

l   融资主体实力强：长兴交通集团为长兴县永兴建设开发有限公司国有独资控股股东。截止2012年底，公司资产61.7亿，资产负债率53%。

l   长兴县政府实力雄厚：长兴县位列2012年年度中国中小城市综合实力百强县46 位，2012年全年实现地 区生产总值371亿元，财政收入62.2亿元，一般预算收入35.5亿元。

l   长兴交通投资集团提供担保：应收账款规模覆盖资管计划规模，长兴县下最大的国有企业长兴交投承担连带责任保证担保，该公司主体评级AA级公司，累计发行25亿企业债券，债券信用评级均为AA级。2012年底总资产为317亿元，资产负债率为55.55%。公司实力雄厚，有能力为回购本项目提供担保。

l   还款来源广：永兴建设经营收入、龙山管委会应付款项偿付、长兴交投经营收入、 抵押资产变现收入。

9、利益分配方式：年付息

10、最低投资起点：100万元

11、产品预计发行截止：－6月底