Como seria la mejor forma de hacer esto

[ZeRoberto]

Tengo un modulito de hotel, donde al cliente se lo registra y va pagando diariamente, los pagos se hacen por adelantado y este pago entra a caja chica mediante unos recibos, pero a veces el cliente pide una boleta o factura al concluir su estadía, pero como hacer para que esa factura no entre a caja, o quiza que entre pero con un importe cero, para llevar un control.

Alguna idea con respecto a a esto?

Saludos

​

[Alejandro Isla]

SI no quieres que entre a caja,  no la registres en caja, que creo sería más adecuado que ingresarla con monto 0; podes hacer un modulo nuevo, facturas, donde vas registrando las mismas y la referencia a los recibos que componen las misma; de esta forma podrias para un recibo ver si tiene una factura emitida o para una factura ver los recibos que contempla.

[ZeRoberto]

Entonces esta bien que lo ingrese a caja con un monto 0 no?

Saludos y Gracias

[Antonio Samper]

- Si el cliente paga por adelantado, debe cruzar diariamente los cargos diarios contra el deposito o anticipo 

- Si el cliente consume exactamente el valor del deposito, en la factura cuando presentes los cargos diarios (-) el deposito el saldo sera cero y no afecta caja, pero si consume mas de lo depositado pagara el excedente y ese valor se ira a caja o a clientes

Saludos 

--

Antonio Samper G.

Representante

SASYSTEMAS .E-U

Mail: sasys...@gmail.com

Tel  :  (57-5) 3584507
Cra : 33 No. 103 - 35

Celular: 300 3974555

Barranquilla - Colombia

[Zen Tes]

Colega Ze

Mi experiencia.

Facturas al contado ingresa importe a caja (fecha_emision = fecha_pago), facturas al crédito (fecha_emision < fecha_pago) no ingresa a caja.

Los anticipos ingresan a caja como recibos, la factura al crédito se cancela con los anticipos en el control de créditos.

saludos

Zen

[Carlos Miguel FARIAS]

El dinero siempre debe ingresar a caja (salvo que me lo mandes por correo, pero eso es ilegal y no es viernes).

Caja $$$ && al hacer el adelanto de $$$

  a AdelantoClientes[nnn] $$$ && nnn es el número de cliente (habitación)

AdelantoClientes[nnn] $

  a MinutasConsumo[nnn] $ && cuando registra un consumo

Si el saldo de AdelantoClientes[nnn] es acreedor, le debes, si no te debe.

En MinutasConsumo[nnn] tienes el detalle de lo que debes facturar.

Saludos: Miguel, La Pampa (RA)

[Ivan Martinez (imvh.g.c)]

Lo correcto es que hagas un buen diseño desde el principio y tomes en consideración lo que cada transacción implica para que sea compledta y bien desarrollada.

 

Como ya respondieron los compañeros si entra dinero a la compañía esta debe entra a Caja obligatoriamente o a un tipo de caja si este dinero se va a poner en un sitio diferente pero ni siquiera así.

 

Un ejemplo es que si el dinero entra a caja y después se deposita en Banco normalmente se hace la referencia de entrada a caja y adicionalemnete se hace el traspaso de caja a banco.

 

Ok pero el tema son los adelantos.

 

El adelanto entra a Caja pero no es para pagar un servicio prestado sino un servicio por prestar.

Si el cliente pide una devolución me imagino que hay que devolvérselo.

Si el cliente ha consumido parte y quiere saber cuanto hay que responderle ?.

Si la compañía quiere saber si ya se consumio el adelanto ?

 

En contabilidad estas cuentas se llevan generalmente en el Pasivo o sea en el sitio donde llevo el control de lo que le debo a alguien,

Pero también podría ser llevado en el Activo en las cuentas por Cobrar o en ambas según sea en Contra o a favor la deuda.

 

Lo que es importante saber al ingresar algo a caja es el concepto.

Lo mas normal es que sea por Ventas o prestación de servicios.

Pero en este caso es por adelantos los cuales deben tener como datos:

De Quien es.

Saldo Finicial

Movimientos de Entrada (Pago o Ingreso de Adelantos, fecha)

Movimientos de Salida (Monto de los servicios prestados, fecha, a quien cuando)

Saldo Final

 

Con el manejo de esta información ya puedes manejar adecuadamente el contro de los adelantos.

 

Atentamente

Ivan Martinez von Halle

 

 

De: publice...@googlegroups.com [mailto:publice...@googlegroups.com] En nombre de Antonio Samper
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2016 12:28
Para: publice...@googlegroups.com
Asunto: Re: [vfp] Re: Como seria la mejor forma de hacer esto

 

- Si el cliente paga por adelantado, debe cruzar diariamente los cargos diarios contra el deposito o anticipo 

- Si el cliente consume exactamente el valor del deposito, en la factura cuando presentes los cargos diarios (-) el deposito el saldo sera cero y no afecta caja, pero si consume mas de lo depositado pagara el excedente y ese valor se ira a caja o a clientes

 

Saludos 

El 18 de agosto de 2016, 10:54, ZeRoberto <zero...@gmail.com> escribió:

Entonces esta bien que lo ingrese a caja con un monto 0 no?

 

Saludos y Gracias

El 11 de agosto de 2016, 17:09, Alejandro Isla<agi...@gmail.com> escribió:

SI no quieres que entre a caja,  no la registres en caja, que creo sería más adecuado que ingresarla con monto 0; podes hacer un modulo nuevo, facturas, donde vas registrando las mismas y la referencia a los recibos que componen las misma; de esta forma podrias para un recibo ver si tiene una factura emitida o para una factura ver los recibos que contempla.

El jueves, 11 de agosto de 2016, 18:50:58 (UTC-3), Ze Roberto escribió:

Tengo un modulito de hotel, donde al cliente se lo registra y va pagando diariamente, los pagos se hacen por adelantado y este pago entra a caja chica mediante unos recibos, pero a veces el cliente pide una boleta o factura al concluir su estadía, pero como hacer para que esa factura no entre a caja, o quiza que entre pero con un importe cero, para llevar un control.

 

Alguna idea con respecto a a esto?

 

Saludos

 

​

 

[enlacev...@gmail.com]

Hola Ze roberto, yo te recomendaría que generes un documento de apertura, sigue realizando los anticipos, y cuando el cliente se vaya, generas la factura con valor de la estadía y a  ese valor le irías a descontar los diferentes abonos. Los días que demore el cliente deben facturarse, indiferente si tiene o no anticipos. Espero haya contribuido un poco con tu pregunta.

[enlacev...@gmail.com]

Hola Ze roberto, yo te recomendaría que generes un documento de apertura, sigue realizando los anticipos, y cuando el cliente se vaya, generas la factura con valor de la estadía y a  ese valor le irías a descontar los diferentes abonos. Los días que demore el cliente deben facturarse, indiferente si tiene o no anticipos. Espero haya contribuido un poco con tu pregunta.

El jueves, 11 de agosto de 2016, 16:50:58 (UTC-5), Ze Roberto escribió: