Plan comptable CH !

[Yannick Farrer]

Bonjour Messieurs,

Premier post ! 

Et oui, nous sommes une entreprise d'informatique et d'électronique tournant sur Odoo depuis quelques années, et nous cherchions une alternative au joyeux bordel "Odoo". Je pense que nous l'avons bien trouvé ! GG Les gars ! 

Première petite question : Ou puis-je donner mes premières impressions du soft ? Les améliorations qui pourrait être apportée et autres ? Il y a beaucoup de possibilité, et je suis pas encore top niveau ou se trouve les choses.

Bref, le plan comptable, avant toute chose, je dois mettre en place le plan comptable sur tryton et j'ai pas tout compris, on avait bêtement utilisé le module par défaut suisse, mais maintenant je dois mettre les main dans le cambouilli : 

Reconcile : c'est les comptes des écritures transistoirs, par exemple pour une facture client, lier le compte "banque" au compte "Vente de matériel", En gros il y en a 2.

Deferral : permet de reporter les soldes d'une année à l'autre. En gros c'est les compte du bilan.

Kind : 

View : OK, sert à grouper les comptes enfants, sans pouvoir saisir de pièces comptable dans le compte en lui même

Receivable : Montant devant être reçu des différents tiers (parties). Bon pour la suisse, c'est le [1100 Créances résultat de prestions & de service]. Mais est-ce que je dois mettre aussi le [1101 créances résultant de crédit temporaire] ? 

Payable : Ici ma question sera plus facile : Tout ce que je dois payer d'un tiers (partie). [CH] c'est les comptes [2000 pour les dettes envers mes fournisseurs], Ou est-ce qu'on 'arrète ? Si j'achète des timbre à la poste ? 

Idem pour : expense : tout ce que j'achète est "Expense" du matériel informatique, au café des employés, comment définir ce qui est expense et ce qui ne l'est pas ? 

La vrai quesiton est : Ou est-ce que ce "kind" est utilisé pour savoir si je dois les mettre dans tel ou tel "kind".

Idem pour : Revenue : en fait si on m'explique comment ce champ est utilisé, je pense que je pourrai m'en sortir.

Idem pour stock

Type ? 

Là ça se corse encore un peu.

J'ai l'impression que c'est un peu répétitif avec le kind. 

De plus, il permet de générer des rapports pour le Bilan (Balance sheet) et finalement de générer les écritures de fermeture.

Mais qui fait quoi comment ? 

[Yannick Farrer]

Type ? 

Là ça se corse encore un peu.

J'ai l'impression que c'est un peu répétitif avec le kind. 

De plus, il permet de générer des rapports pour le Bilan (Balance sheet) et finalement de générer les écritures de fermeture.

Mais qui fait quoi comment ? 

balance sheet je l'ai mis à 2 type parent "Actif" et "Passif" qui eux même ont des types enfants. C'est le "bilan" en fait ... 

-> il y a un menu dans "Financial/Reporting/Balance Sheet". 

A vérifier / confirmer : le menu reprend les écritures comptables, additionnent les montant et il les regroupent par "type" de compte

Income Statment, c'est le même principe, mais pour les comptes de "Produits et Charges"

Je l'ai configurer pour CA, les achats, charge de personnel, autres charges d'exploitation ... 

En résumé, deux questions reste ouverte:

Objet : Compte / Champ : Kind : comment cela est-il utilisé ?

Objet : Type de compte / Champ : Display Balance : pas d'idée de ce que ça permet de faire.

 

[Cédric Krier]

On 2017-01-04 07:31, Yannick Farrer wrote:
> *En résumé, deux questions reste ouverte:*

> Objet : Compte / Champ : Kind : comment cela est-il utilisé ?

Il est utiliser pour restreindre la sélection de compte sur certain
formulaire. Comme par exemple, le « Compte à payer » sur la fiche du
tiers est limité à des comptes avec le genre « payable ».

> Objet : Type de compte / Champ : Display Balance : pas d'idée de ce que ça
> permet de faire.

Ça définit comment la balance est calculée pour ce type là. C'est
utilisé pour le Bilan et la Compte de Résultat.

--
Cédric Krier - B2CK SPRL
Email/Jabber: cedric...@b2ck.com
Tel: +32 472 54 46 59
Website: http://www.b2ck.com/

[Yannick Farrer]

> *En résumé, deux questions reste ouverte:*
> Objet : Compte / Champ : Kind : comment cela est-il utilisé ?

Il est utiliser pour restreindre la sélection de compte sur certain
formulaire. Comme par exemple, le « Compte à payer » sur la fiche du
tiers est limité à des comptes avec le genre « payable ».

OK !

 

> Objet : Type de compte / Champ : Display Balance : pas d'idée de ce que ça
> permet de faire.

Ça définit comment la balance est calculée pour ce type là. C'est
utilisé pour le Bilan et la Compte de Résultat.

Donc : 

Compte produits : Debit-Credit

Compte de charges : Credit-Debit 

-> ? Ca me parait pas juste, un petit exemple pour que je comprenne ? 

Merci !

[Cédric Krier]

C'est juste un choix cosmétique qui ne s'applique que sur les types de
comptes (Bilan, Compte de Résultat).