Vaga supervisor de tesouraria 09 04 t

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Wilson Lucchesi

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Apr 9, 2014, 12:07:09 PM4/9/14
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---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Sandra RH

 

 


---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Rogerio WORK



Vaga de  SUPERVISOR DE TESOURARIA e CONTAS A PAGAR  para região de santo amaro.

Perfil da vaga: Planejar, organizar e controlar o Fluxo de Caixa diário, semanal e mensal. .
  • Controlar as aplicações financeiras da Instituição, fornecendo dados de sua evolução. 
  • Manter atualizado o controle de Financiamento Bancário, operação por operação, por meio de planilha eletrônica.
  • Monitorar bloqueios judiciais em contas correntes da Instituição, custódia de cheques, cheques devolvidos, cheques prescritos, cheques a compensar, débitos automáticos, incluindo a custódia de valores na Tesouraria.
  • Orientar e monitorar os procedimentos para recebimento de valores  (Caixas).
  • Preparar os lotes para processamento contábil, dentro do princípio de classificação na fonte.
  • Monitorar o processo de conciliação bancária e equivalentes de caixa.
  • Assegurar a disponibilidade das informações necessárias para atendimento da Auditoria Externa.
  • Manter relacionamento com os bancos selecionados.
  • Assegurar que todos os procedimentos de Contas a Pagar sejam seguidos.
  • Orientar os demais departamentos quanto aos processos de Contas a Pagar, por meio do SAP.
  • Conhecimento em mercado financeiro.
  • Experiência na área nível supervisão

  • Conhecimentos necessários:
  • Formação ou em fase de conclusão do curso de Ciências Contábeis, indispensável para o processo de classificação na fonte e conciliações.
  • Conhecimento de sistemas integrados (ERP), necessário SAP.
  • Domínio de "excel" em nível avançado.
  • Conhecimento de matemática financeira.
Características pessoais
  • Comprometimento
  • Pró-atividade
  • Liderança
  • Trabalho em equipe
  • Comunicação oral e escrita
  • Bom relacionamento inter-pessoal
LOCAL DE TRABALHO - Zona Sul - Sto. Amaro
FAIXA SALARIAL - R$ 5.000,00
HORÁRIO COMERCIAL - 44 horas semanais

Interessados deverão enviar currículo para: recrutamentot...@gmail.com 
mencionando no assunto supervisor tesouraria 





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Lucchesi, Wilson
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