Compta Club fin Septembre

[ramzi bousbih]

COMPTABILITE DARK VADEUR
		Mouvement especes			Valeur position en portefeuille
date	Intitulé	credit	debit		Credit	debit		Cumul depot par membre	Somme
déc.-05	Depot membre	1 000,00 €						déc.-05	1000
	liquid dec	71,50 €						janv.-06	200
	CRD		4,66 €					févr.-06	550
janv.-06	Depot membre	200,00 €						mars-06	250
								avr.-06	200
févr.-06	liquidation janvier	415,95 €						mai-06	567,5
	CRD		14,69 €					juin-06	275
	depot Membres	550,00 €						juil.-06	250
	liquidation fevrier	683,26 €						août-06	250
	CRD		37,43 €						3542,5
	achat bci		1 861,00 €		1 861,00 €
								Par Membre	708,5
mars-06	Depot Membres	250,00 €
	vente bci	2 014,00 €				1 861,00 €
	Achat cegid		1 571,00 €		1 571,00 €
	vente cegid	1 531,00 €				1 571,00 €
	achat cibox		1 793,00 €		1 793,00 €
avr.-06	depot des membres	200,00 €
	liquidation mars		653,44 €
	CRD		42,67 €
	vente cibox	1 933,00 €				1 793,00 €
	achat netgem		2 002,80 €		2 002,80 €
	interet trim	7,66 €
	vente netgem	2 413,20 €				2 002,80 €
	achat transgene		2 421,00 €		2 421,00 €
	vente transgene	2 651,00 €				2 421,00 €
	liquidation avril	220,03 €
	commission srd		12,28 €
mai-06	depot nico	100,00 €
	depot membre	200,00 €
	depot menbre	267,50 €
	liquid mai		1 744,79 €
	commision srd		54,29 €
juin-06	achat vallourec		1 675,00 €		1 675,00 €
	vente vallourec	1 500,00 €				1 675,00 €
	depot membre	275,00 €
	liquidation juin		1 060,41 €
	comission srd		4,14 €
juil.-06	achat morel		1 417,95 €		1 417,95 €
	depot membre	250,00 €
	interet trim	9,57 €
	liquid juillet	103,00 €
	commission srd		4,96 €
août-06	liquid aout	394,93 €
	valeur morel au 31/08/06				1 620,70 €	1 417,95 €
	comission srd		17,95 €
sept.-06	Depot menbre	250,00 €
	vente Maurel	1 637,25 €				1 620,70 €
	liquid septembre		352,62 €
	achat archos		1 563,50 €		1 525,50 €
		19 127,85 €	18 309,58 €		15 887,95 €	14 362,45 €
		818,27 €			1 525,50 €